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  • 花旗退出油市空頭,其他機構加注看空,孰對孰錯?

    來源:英為財情

    花旗集團分析師Aakash?Doshi此前撰文表示仍不看好石油,但現在認為,烏克蘭局勢讓做空石油的風險太大。但隨著幾種大宗商品價格飆升至新高,其他投資者正在加大對能源行業的負面押注。

    Doshi上個月預計,到今年下半年,布倫特原油價格將下跌18%?-?20%,并在12月的布倫特原油期貨上建立了空頭頭寸,建議投資者以每桶82.39美元的價格賣出布倫特原油。他們寫道,他們對這一交易“非常有信心”。該交易的止損價為92美元,周三,隨著布倫特原油期貨價格飆升至新高,該止損價突破了這個水平,損失了11.5%。

    花旗集團仍對石油持悲觀態度,但認為烏克蘭局勢使得目前做空石油的風險太大。

    該分析師寫道:“雖然我們的市場展望仍不一致,但我們繼續預測原油價格在六到九個月內大幅下降,此時機受到俄烏沖突的負面影響,擴大了供應風險,原油期貨價格上漲勢頭縮減。”他說:“鑒于現貨油價短期內可能達到每桶125美元,我們暫時不考慮。下個月,可能會有更好的機會再次進行戰術或主題上做空能源市場。”

    花旗的看跌預測是基于一項研究,這項研究表明,全球產量的增加將讓華爾街感到意外,并導致價格下跌。然而,烏克蘭沖突加劇了本已存在的供應壓力。對俄羅斯不斷升級的金融制裁已經導致了石油供應下降,這迫使美國和其他石油消費國釋放戰略儲備。但這些儲備不太可能彌補俄羅斯石油產量的下降。

    然而,就在花旗退出時,有證據表明,其他投資者正在加大對能源的負面押注。標準普爾全球市場情報公司(S&P?Global?Market?Intelligence)周三發布的一份分析報告顯示,賣空者的負面押注增加到了2020年12月以來的最高水平。該分析說,截至2月中旬,在美國所有主要交易所交易的能源類股票的做空頭寸上升至3.49%,較11月底上升了近半個百分點。能源是第三大被做空的經濟板塊,僅次于非必需消費品和醫療保健。

    被做空最多的能源股是總部位于圣路易斯的煤炭公司Arch?Resources。標準普爾全球市場情報(S&P?Global?Market?Intelligence)的數據顯示,該公司的空頭頭寸達到35%,高于一年前的22%。然而,Arch在周三的時候卻傷到了空頭。由于煤炭價格飆升,該公司股價上漲了12%。

    至于石油,小公司往往會吸引更多賣空者。大型石油公司股票的空頭頭寸低于標準普爾500指數的平均水平。例如,標準普爾全球市場情報(S&P?Global?Market?Intelligence)的報告稱,埃克森美孚(Exxon?Mobil)持有的空頭頭寸不足1.2%。

    在當前俄烏沖突的錯綜復雜的形勢下,能源市場多空走向撲朔迷離,難以預料。



    布倫特原油日線圖

    北京時間3月3日14:00,布倫特原油報每桶116.90美元

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