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世界動態(tài):最全1月金股來了，順豐控股獲券商高頻認(rèn)可，一輪“吃飯”行情可期？

2023-01-04 20:42:52 來源：英為財情

財聯(lián)社1月4日訊（記者楊卉）1月金股陸續(xù)更新，截至目前，已有44家券商發(fā)布1月金股數(shù)據(jù)。

A股“開門紅”再度夯實了市場信心，與普遍樂觀的券商策略形成共振，有望帶來新一輪“吃飯”行情。

(資料圖片)

從配置行業(yè)來看，消費、醫(yī)療、新能源、金融仍是獲券商看好的主流行業(yè)，業(yè)內(nèi)分析師普遍看好消費板塊的復(fù)蘇，對泛消費標(biāo)的的集中關(guān)注是1月金股的一大特點。

16股至少被4家券商同時推薦，瀘州老窖上月漲20.57%再獲寵

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，1月共有44家券商研究所發(fā)布了行業(yè)金股，共488次推薦，剔除162個重復(fù)標(biāo)的，共326只金股被推薦，覆蓋12個Wind一級行業(yè)。

在1月金股中，順豐控股、陽光電源、中國中免、寧波銀行、愛美客同時被6家以上券商推薦。

其中，有10家券商同時推薦了順豐控股，9家券商同時推薦了陽光電源。與此同時，在去年備受券商偏愛的中國中免，今年仍有7家券商同時推薦，寧波銀行與愛美客分別作為金融股與醫(yī)美股的代表，同時獲6家券商青睞。

瀘州老窖作為去年12月金股中收益最好的存在，今年1月再度被5家券商一致推薦，意味著券商看好后疫情時代消費的復(fù)蘇，疊加對春節(jié)行情的期待，將關(guān)注點再度聚焦到這只白酒股中。

獲券商更高頻認(rèn)可的順豐控股和陽光電源，卻是券商金股中的新面孔。順豐控股作為物流龍頭股，疫后復(fù)蘇消費先行、經(jīng)營持續(xù)改善，良好的業(yè)務(wù)量增速，物流核心資產(chǎn)所具備絕對競爭優(yōu)勢都是券商看好的理由。華創(chuàng)證券認(rèn)可居家經(jīng)濟(jì)與順周期屬性交互將推升業(yè)務(wù)提速，預(yù)計疫情防控措施優(yōu)化初期，相較于價格，能否實際履約成為消費者選擇快遞服務(wù)的核心訴求。

陽光電源作為新能源電力設(shè)備的代表龍頭，三季報大超預(yù)期、光儲業(yè)務(wù)雙驅(qū)動下盈利能力不斷增強(qiáng)得到多數(shù)券商的一致看好。

消費：消費復(fù)蘇可期，情緒好轉(zhuǎn)泛消費標(biāo)的獲關(guān)注

伴隨著線下消費如期回歸，復(fù)蘇加速，方正證券持續(xù)堅定看好消費板塊。白酒板塊已經(jīng)迎來估值修復(fù)，且目前仍在進(jìn)程中，持續(xù)看好白酒板塊。短期維度估值修復(fù)仍是主線，建議重點布局估值修復(fù)空間較大的標(biāo)的。

對于消費復(fù)蘇可期，中泰證券則明確建議積極買入食品飲料。中央政治局常委會研究部署進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條措施，防控策略更加精準(zhǔn)靈活，有望推動跨省、跨國人流逐步恢復(fù)正常，促進(jìn)商業(yè)合作，拉動消費場景全面復(fù)蘇，建議積極買入食品飲料。白酒調(diào)整后核心標(biāo)的配置價值凸顯，建議緊抓確定，布局彈性。

銀河證券則從全國疫情整體達(dá)峰情況，和不同區(qū)域與層級分化分析得出率先達(dá)峰的地區(qū)有望迎來消費場景修復(fù)，建議關(guān)注在上述市場銷售占比較高的公司。另一方面，疫情或?qū)е虏惋嫎I(yè)勞動力暫時性短缺，建議關(guān)注疫情退坡速度較慢地區(qū)的預(yù)制菜企業(yè)。

醫(yī)療：疫后復(fù)蘇和醫(yī)療新基建為主線

銀河證券看好防疫政策調(diào)整后的醫(yī)療服務(wù)修復(fù)，及醫(yī)院急診、呼吸、感染等相關(guān)科室需要的設(shè)備及檢驗增長。

除了常規(guī)醫(yī)療服務(wù)恢復(fù)及新冠患者外，總體醫(yī)療需求預(yù)計將大幅增長。預(yù)計國內(nèi)門診服務(wù)恢復(fù)彈性大于住院服務(wù)，耳鼻喉科恢復(fù)程度在各科室中最強(qiáng)。疊加12月醫(yī)藥指數(shù)表現(xiàn)不及滬深300，相對估值溢價率仍處于低位。

新冠病毒納入“乙類乙管”，意味著疫情防控從預(yù)防感染轉(zhuǎn)向醫(yī)療救治和保障健康、預(yù)防重癥，疫情對日常生活和生產(chǎn)工作的影響逐步消退，企業(yè)運營效率有望提升，投資主線逐步回歸常態(tài)化。國聯(lián)證券看好需求受疫情抑制的醫(yī)藥消費行業(yè)、隨診療量恢復(fù)而受益的創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械板塊；醫(yī)療新基建和財政貼息政策受益的醫(yī)療設(shè)備板塊；同時建議關(guān)注疫情動態(tài)變化帶來藥品及疫苗儲備需求的變化。

新能源：新能車與儲能齊飛

以產(chǎn)業(yè)周期視角看，中信建投指出光伏中下游、海風(fēng)、儲能、軍工導(dǎo)彈鏈等仍處于需求穩(wěn)定向上周期，未來兩年需求復(fù)合增速有望維持30%+；半導(dǎo)體則有望實現(xiàn)盈利周期反轉(zhuǎn)。中期高景氣需求支撐下，疫情、政策等部分因素僅改變短期盈利節(jié)奏，并不改中期向好預(yù)期，隨下跌逐步反應(yīng)的風(fēng)險來看，一季度相關(guān)風(fēng)險點均有望得到實際性解決及改善，且在經(jīng)濟(jì)預(yù)期低迷環(huán)境下仍將凸顯景氣稀缺性，行情反彈可期。

2023年作為新技術(shù)應(yīng)用元年，包括鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合集流體在內(nèi)的多項新技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用，財信證券預(yù)測將帶來新能車和儲能齊飛。一方面將帶來新的投資機(jī)會，另一方面又會有效提升電池的產(chǎn)品力從而加速新能車和儲能的滲透。

美國當(dāng)前電動車滲透率僅7.3%，IRA有望推動美國新能車滲透率快速提升，美國將成為最大的新能車增量市場。并預(yù)計2025年全球儲能需求將達(dá)396GWh，將是未來幾年新能源中最具成長性的賽道。建議重點關(guān)注電池廠商、電解液供應(yīng)商、儲能電池供應(yīng)商、輥焊設(shè)備供應(yīng)商與復(fù)合銅鋁箔領(lǐng)先公司。

細(xì)分方向來看，隨著新能源車市場快速滲透，光大證券認(rèn)為，光伏、充電樁、新能源車三大新興需求驅(qū)動磁性元件進(jìn)入黃金發(fā)展期，充電樁與車載磁性元件市場空間潛力巨大。

金融：估值處于底部，積極看好修復(fù)

華泰證券看好金融股配置機(jī)遇，在配置順序上，保險優(yōu)于銀行、券商。

NBV修復(fù)仍是保險行業(yè)2023年的投資邏輯之一，投資表現(xiàn)有望在股市回暖預(yù)期和長端利率高位震蕩支撐下實現(xiàn)修復(fù)，建議配置優(yōu)質(zhì)龍頭。央行四季度例會重申做好保交樓，托管業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法落地，看好銀行修復(fù)行情。2023年政策改革或?qū)⒂行蚵涞兀春?023年政策利好落地和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的證券板塊修復(fù)行情。

從全球視角來看，目前我國銀行業(yè)估值水平與日、歐相近，主流銀行平均估值大致在0.4-0.6倍PB區(qū)間，明顯低于美國銀行業(yè)1.2倍的估值水平。平安證券從政策端正看到更多積極因素出現(xiàn)，地產(chǎn)與防疫政策的持續(xù)調(diào)整優(yōu)化將極大程度緩解市場對于板塊的擔(dān)憂情緒。其認(rèn)為，隨經(jīng)濟(jì)周期波動，經(jīng)濟(jì)修復(fù)推升銀行估值。

標(biāo)簽：順豐控股