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新動(dòng)態(tài)：資本市場(chǎng)再投“信任票” 愛(ài)奇藝(IQ.US)完成6億美元可轉(zhuǎn)債定價(jià)

2023-03-02 07:51:19 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

愛(ài)奇藝(IQ.US)頭上的債務(wù)警報(bào)正在解除。

3月1日，愛(ài)奇藝公告發(fā)行6億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。根據(jù)公告信息，此次愛(ài)奇藝擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券期限為5年，將于2028年3月15日到期，年利率為6.5%，此次融資的凈值將用于償還或回購(gòu)現(xiàn)有的債務(wù)。此次債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于2023年3月7日結(jié)束。

在此之前的12個(gè)月中，愛(ài)奇藝已經(jīng)完成了三輪融資，募得資金總額約13億美元。此次融資順利完成后，愛(ài)奇藝近一年來(lái)的融資總額將達(dá)到19億，以人民幣計(jì)算將接近130億人民幣。如果對(duì)照該公司剛剛發(fā)布的2022年Q4及全年財(cái)報(bào)，作為愛(ài)奇藝流動(dòng)負(fù)債中的大頭，即將到期的可轉(zhuǎn)債約為83億元人民幣。短期內(nèi)愛(ài)奇藝的債務(wù)負(fù)擔(dān)已然全面解除了。

能在短短一年中完成多次融資，這表明資本市場(chǎng)愛(ài)奇藝乃至長(zhǎng)視頻行業(yè)的真正價(jià)值正在重新估量。從業(yè)務(wù)上看，從年初的《人世間》到年末的《風(fēng)吹半夏》，熱門(mén)內(nèi)容貫穿全年，且原創(chuàng)比例提升至50%以上，這讓市場(chǎng)對(duì)于愛(ài)奇藝持續(xù)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給能力有了信心。從業(yè)績(jī)上看，在外部宏觀環(huán)境面臨極大地不確定性的情況下，愛(ài)奇藝的廣告業(yè)務(wù)雖然受到周期性影響，但在會(huì)員業(yè)務(wù)上卻創(chuàng)先了收入新高，尤其進(jìn)入下半年，連續(xù)兩個(gè)季度末的會(huì)員規(guī)模均環(huán)比凈增長(zhǎng)了1000萬(wàn)，Q4會(huì)員業(yè)務(wù)收入更是達(dá)到47億元，創(chuàng)下了新高。好內(nèi)容帶來(lái)會(huì)員規(guī)模和收入的攀升，健康的收入反哺優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容創(chuàng)作的“飛輪效應(yīng)”已經(jīng)顯現(xiàn)。顯然這已經(jīng)與此前視頻網(wǎng)站鏖戰(zhàn)于版權(quán)爭(zhēng)奪、以營(yíng)銷爭(zhēng)奪用戶規(guī)模的時(shí)期大相徑庭。而這恐怕也是資本市場(chǎng)用真金白銀連續(xù)投出“信任票”的關(guān)鍵。

而另一方面，愛(ài)奇藝財(cái)報(bào)顯示平臺(tái)自身盈利能力和現(xiàn)金流情況好轉(zhuǎn)，也為資本市場(chǎng)的“新共識(shí)”提供了依據(jù)。在過(guò)去的4個(gè)季度中，愛(ài)奇藝不僅連續(xù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為正，且運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率連續(xù)增長(zhǎng)了5個(gè)季度。2022全年，愛(ài)奇藝首次實(shí)現(xiàn)全年運(yùn)營(yíng)盈利，全年Non-GAAP下的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為22億元。同時(shí)，現(xiàn)金流明顯改善，Q4自由現(xiàn)金流超8.4億元，較Q3增長(zhǎng)超過(guò)4.7倍，自由現(xiàn)金流連續(xù)兩個(gè)季度為正。

愛(ài)奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇在財(cái)報(bào)同期發(fā)布的《致投資人的一封信》中稱，2022年是愛(ài)奇藝的破局之年和奇跡之年，公司在極具波動(dòng)性的市場(chǎng)環(huán)境下，成功實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的標(biāo)志性大逆轉(zhuǎn)。愛(ài)奇藝已成功轉(zhuǎn)型為一家能產(chǎn)出正向現(xiàn)金流入的企業(yè)。

2023年，今年愛(ài)奇藝的目標(biāo)升級(jí)為“實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)”，在此策略下，公司的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)收入和運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，繼續(xù)集中資源發(fā)展核心主業(yè)，同時(shí)理性投入新業(yè)務(wù)。解決了債務(wù)煩惱后，能實(shí)現(xiàn)自主造血和規(guī)模化盈利的能力的愛(ài)奇藝可以輕裝上陣。

標(biāo)簽：資本市場(chǎng)