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集運指數期貨18日上市交易國內期貨衍生品市場步入“120+”時代

2023-08-11 20:04:39 來源：新華財經

上海期貨交易所11日消息，作為我國首個服務型指數期貨產品，集運指數（歐線）期貨將于8月18日在上海期貨交易所國際化平臺上海國際能源交易中心掛牌上市，國內期貨衍生品市場上市量加速邁入“120+”時代。

我國是航運大國，超過90%的進出口貿易貨物量通過海運完成。2002年以來，我國港口集裝箱吞吐量連續多年位居世界第一。2022年全球十大集裝箱港口中，我國也占據七席，上海港集裝箱吞吐量連續十三年排名全球第一。

近年來，受國際國內多重因素影響，國際航運市場價格波動劇烈，在此背景下，集運指數（歐線）期貨應運而生。據介紹，集運指數（歐線）期貨采用“服務型指數、國際平臺、人民幣計價、現金交割”的基本設計思路。

(資料圖片)

按上期能源公告，集運指數（歐線）期貨標準合約以上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）為標的，交易代碼為EC，報價單位為指數點，合約乘數為每點50元，最小變動價位為0.1點，漲跌停板幅度為上一交易日結算價±10%，最低交易保證金為合約價值的12%，合約月份為2月、4月、6月、8月、10月和12月。

首批掛牌的最近月合約為2024年4月交割合約，交易手續費為成交金額的萬分之零點一。

作為首個服務型指數期貨產品，集運指數（歐線）期貨合約開辟了國內商品期貨市場指數類的交易品類，此前，國內期貨衍生品市場上市的品種主要為商品類和金融類，其中商品類期貨衍生品大多采用到期實物交割的方式，金融類產品大多采用現金交割。集運指數（歐線）期貨不僅是國內首個航運期貨品種，也是我國第一個在商品期貨交易所上市的指數類、現金交割的期貨品種。

與此同時，集運指數（歐線）期貨也是首個跨交易所合作的產品，其標的物上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）由上海航運交易所編制發布。

業內專家認為，集運指數（歐線）期貨上市，一方面有助于航運相關企業更好管理運價風險，由于航運業是典型的周期性行業，市場運價波動劇烈，上市期貨產品后，航運產業鏈上的船東、貨代、港口及碼頭等相關企業可以進行買入、賣出套期保值及參與含權貿易。而另一方面，集運指數（歐線）期貨有望重塑運價的定價方式，為航運企業經營提供更多指引。“尤其是發現遠期價格成為了可能，期貨市場能夠預期未來現貨價格的變動，發現未來的現貨價格，并通過交割來保障此功能的實現。”國泰君安期貨研究所所長王冀湘認為。

“一方面可以幫助貨主企業更加精準地管理價格風險，合理制定運輸計劃，穩定企業生產經營；另一方面，有助于船東企業在穩定生產經營的基礎上，提供更為專業、優質、可靠的運輸服務，以實現船東和貨主之間的共贏目標。助力集運市場進一步形成更加‘公開、公平、公正’的價格體系。”上海航運交易所總裁張頁也表示。

對于投資者，航運指數期貨衍生品映射了國際貿易的冷暖，給企業和機構提供了判斷國際貿易、出口等宏觀領域前景的窗口，也有助于投資者更好利用期貨市場的資產配置功能。

上期能源相關負責人表示，集運指數（歐線）期貨是一個創新性很強的期貨品種，下一步，上期能源將堅持市場化、法治化、國際化的發展方向，強化市場監管和風險防范，加大市場培育力度，確保集運指數（歐線）期貨平穩推出和穩健運行。

隨著集運指數（歐線）期貨上市，我國期貨衍生品上市量加速進入“120+”時代。數據顯示，今年以來我國已有10余個期貨、期權品種上市或即將上市，其中上海期貨交易所上市氧化鋁期貨、合成橡膠期貨及期權；中國金融期貨交易所上市了30年期國債期貨；大連商品交易所上市了乙二醇期權和苯乙烯期權；廣州期貨交易所上市碳酸鋰期貨及期權；上海證券交易所上市了易方達科創50ETF期權、華夏科創50ETF期權等產品，累計上市期貨期權產品已達120個。

中國期貨業協會數據也顯示，今年1月到7月，我國期貨市場累計成交47.73億手，累計成交額313.14萬億元，同比分別增長27.90%和1.54%。

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