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  • 環(huán)球觀察:海灣化學業(yè)績V型反轉(zhuǎn) 流動負債70億三年半共分紅33億

    來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

    中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按:近日,青島海灣化學股份有限公司(以下簡稱“海灣化學”)披露了招股書。海灣化學擬在上交所主板募資30億元,保薦機構(主承銷商)是中信證券,保薦代表人是李澤由、張剛。

    海灣化學的主營業(yè)務為氯堿化工、有機化工原料和高分子新材料以及無機硅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品包括乙烯法PVC、苯乙烯、聚苯乙烯以及燒堿,同時利用部分自產(chǎn)燒堿生產(chǎn)偏硅酸鈉,實現(xiàn)對無機化學品業(yè)務的延伸。


    (資料圖片)

    青島海灣集團有限公司(以下簡稱“海灣集團”)直接持有公司62.00%股權,為公司控股股東。青島市國資委持有青島國投100%股權,青島國投持有海灣集團100%的股權,青島市國資委通過青島國投、海灣集團對公司實施控制,系公司的實際控制人。

    2020年、2021年,海灣化學營業(yè)收入增速分別為-13.99%、115.22%,凈利潤增速分別為-37.95%、590.51%。

    2019年-2021年及2022年1-6月,海灣化學營業(yè)收入分別為703,782.11萬元、605,311.44萬元、1,302,756.50萬元、696,227.23萬元,銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為701,818.01萬元、586,785.38萬元、1,305,510.78萬元、618,997.22萬元,收現(xiàn)比分別為1.00、0.97、1.00、0.89。

    以上同期,海灣化學凈利潤分別為48,461.63萬元、30,068.14萬元、207,623.79萬元、100,562.85萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為48,490.20萬元、30,116.05萬元、207,673.78萬元、100,578.92萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為40,733.32萬元、80,043.21萬元、203,779.92萬元、58,460.59萬元,凈現(xiàn)比分別為0.84、2.66、0.98、0.58。

    公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月的加權平均凈資產(chǎn)收益率分別為8.43%、7.15%、61.27%和17.63%。

    報告期各期末,海灣化學資產(chǎn)總額分別為912,651.21萬元、940,980.81萬元、1,159,198.64萬元和1,332,113.43萬元。

    報告期各期末,公司貨幣資金分別為33,349.48萬元、50,394.71萬元、92,141.20萬元和144,424.08萬元,占流動資產(chǎn)的比例分別13.28%、28.13%、31.56%和39.29%。

    2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,海灣化學負債總計分別為387,039.92萬元、674,900.73萬元、612,186.04萬元、842,945.08萬元。

    各期末,公司流動負債分別為301,815.76萬元、595,474.89萬元、536,459.27萬元和698,382.59萬元,占負債總額的比例分別為77.98%、88.23%、87.63%和82.85%;非流動負債分別為85,224.17萬元、79,425.83萬元、75,726.77萬元和144,562.50萬元,占負債總額的比例分別為22.02%、11.77%、12.37%和17.15%。

    2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,海灣化學資產(chǎn)負債率分別為42.41%、71.72%、52.81%和63.28%,流動比率分別為0.83、0.30、0.54和0.53,速動比率分別為0.57、0.14、0.26和0.30。

    各期末,海灣化學同行業(yè)上市公司資產(chǎn)負債率均值分別為36.11%、35.00%、36.10%、37.97%,流動比率均值分別為1.90、1.82、1.83、1.77,速動比率均值分別為1.69、1.64、1.61、1.56。連續(xù)3年半,海灣化學資產(chǎn)負債率高于同行,但流動比率、速動比率均低于同行。

    據(jù)海灣化學招股書,報告期內(nèi),公司進行過4次股利分配,合計分紅330649.26萬元。

    業(yè)績V型反轉(zhuǎn)

    2020年、2021年,海灣化學營業(yè)收入增速分別為-13.99%、115.22%,凈利潤增速分別為-37.95%、590.51%。

    2019年-2021年及2022年1-6月,海灣化學營業(yè)收入分別為703,782.11萬元、605,311.44萬元、1,302,756.50萬元、696,227.23萬元,銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為701,818.01萬元、586,785.38萬元、1,305,510.78萬元、618,997.22萬元,收現(xiàn)比分別為1.00、0.97、1.00、0.89。

    以上同期,海灣化學凈利潤分別為48,461.63萬元、30,068.14萬元、207,623.79萬元、100,562.85萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為48,490.20萬元、30,116.05萬元、207,673.78萬元、100,578.92萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為40,733.32萬元、80,043.21萬元、203,779.92萬元、58,460.59萬元,凈現(xiàn)比分別為0.84、2.66、0.98、0.58。

    海灣化學擬在上交所主板公開發(fā)行不超過25,344.99萬股新股,公開發(fā)行股票的總量占公司發(fā)行后總股本的比例不超過15.00%,且不低于10.00%。公司擬募集資金300,000.00萬元,用于“3×7.5萬噸/年環(huán)氧氯丙烷綠色循環(huán)經(jīng)濟項目(一期)”、“15萬噸/年環(huán)氧樹脂項目”、“40萬噸/年乙烯氧氯化氯乙烯擴建項目”、“補充流動資金”。

    3年半資產(chǎn)負債率高于同行 流動比率速動比率低于1低于同行

    報告期各期末,海灣化學資產(chǎn)總額分別為912,651.21萬元、940,980.81萬元、1,159,198.64萬元和1,332,113.43萬元。

    報告期各期末,公司貨幣資金分別為33,349.48萬元、50,394.71萬元、92,141.20萬元和144,424.08萬元,占流動資產(chǎn)的比例分別13.28%、28.13%、31.56%和39.29%。

    2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,海灣化學負債總計分別為387,039.92萬元、674,900.73萬元、612,186.04萬元、842,945.08萬元。

    各期末,公司流動負債分別為301,815.76萬元、595,474.89萬元、536,459.27萬元和698,382.59萬元,占負債總額的比例分別為77.98%、88.23%、87.63%和82.85%;非流動負債分別為85,224.17萬元、79,425.83萬元、75,726.77萬元和144,562.50萬元,占負債總額的比例分別為22.02%、11.77%、12.37%和17.15%。

    各期末,公司短期借款分別為73,879.66萬元、0萬元、29,980.00萬元、56,000.00萬元,一年內(nèi)到期的非流動負債237.07萬元、248.97萬元、261.26萬元、457.43萬元,長期借款分別為0萬元、0萬元、0萬元、65,000.00萬元。據(jù)此計算,海灣化學有息負債分別為74116.73萬元、248.97萬元、30241.26萬元、121457.43萬元。公司2022年6月末有息負債相比2021年末增長301.63%。

    2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,海灣化學資產(chǎn)負債率分別為42.41%、71.72%、52.81%和63.28%,流動比率分別為0.83、0.30、0.54和0.53,速動比率分別為0.57、0.14、0.26和0.30。

    各期末,海灣化學同行業(yè)上市公司資產(chǎn)負債率均值分別為36.11%、35.00%、36.10%、37.97%,流動比率均值分別為1.90、1.82、1.83、1.77,速動比率均值分別為1.69、1.64、1.61、1.56。連續(xù)3年半,海灣化學資產(chǎn)負債率高于同行,但流動比率、速動比率均低于同行。

    海灣化學表示,報告期內(nèi),隨著公司規(guī)模擴張,資金需求增大,借款金額有所增長,資產(chǎn)負債率整體有所上升,且流動比率、速動比率處于下降趨勢。若公司未來經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量不充足,或?qū)ν饣I資能力受限,可能對公司的償債能力產(chǎn)生不利影響,公司面臨一定的流動性風險以及較大的短期償債壓力。

    3年半分紅33億

    據(jù)海灣化學招股書,報告期內(nèi),公司進行過4次股利分配,合計分紅330649.26萬元。具體情況如下:

    2019年12月19日,海灣化學有限召開股東會,在保證公司日常經(jīng)營資金需求及可持續(xù)發(fā)展基礎上,決定向公司股東海灣集團分配現(xiàn)金利潤74,096.44萬元,該部分現(xiàn)金股利已經(jīng)支付完成。

    2020年12月28日,海灣化學有限(為海灣化學前身)召開股東會,在保證公司日常經(jīng)營資金需求及可持續(xù)發(fā)展基礎上,決定向公司股東海灣集團分配現(xiàn)金利潤50,789.39萬元,該部分現(xiàn)金股利已經(jīng)支付完成。

    2021年4月27日,海灣化學有限召開股東會,在保證公司日常經(jīng)營資金需求及可持續(xù)發(fā)展基礎上,決定向公司股東海灣集團分配現(xiàn)金利潤48,112.26萬元,該部分現(xiàn)金股利已經(jīng)支付完成。

    2022年5月20日,海灣化學有限召開2022年第三次臨時股東會,在提取法定盈余公積后,本次利潤分配共計157,651.17萬元。根據(jù)2021年11月27日各股東及發(fā)行人簽署的《關于青島海灣化學有限公司之增資擴股暨股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定,2021年5月1日至11月30日形成的綜合收益138,753.11萬元由海灣集團單獨享有,對2021年12月1日至2022年3月31日形成的未分配利潤的40%的18,898.06萬元由公司現(xiàn)有股東按持股比例進行分配。截至本招股說明書簽署日,上述現(xiàn)金股利已經(jīng)支付完成。

    標簽: 流動負債

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