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今日視點：葛蘭、張坤等多位基金經(jīng)理一致加倉愛爾眼科，年內(nèi)股價跌一成，春天要來了？

2022-08-25 21:51:13 來源：英為財情

財聯(lián)社8月25日訊（記者黎旅嘉）隨著8月末半年報最后披露期限的臨近，從已披露業(yè)績的醫(yī)療行業(yè)板塊龍頭來看，業(yè)績表現(xiàn)亮眼，受到市場矚目。不過業(yè)績高增同時，板塊估值跌至歷史低點，這吸引了包括葛蘭、張坤在內(nèi)不少明星基金經(jīng)理的關(guān)注。

8月24日晚間，愛爾眼科披露半年報，從半年報中反映的股東名單看，多公募基金對愛爾眼科進行加倉，包括由基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康證券投資基金，第二季度小幅增持了1142萬股，最新持股比例為2.96%，位列公司第四大流通股東。廣發(fā)醫(yī)療保健混合型證券投資基金和張坤管理的易方達藍籌精選混合型證券投資基金新進公司十大流通股東名單。

(資料圖)

作為A股的黃金賽道，過去的十多年來，醫(yī)療板塊走出了凌厲的長牛走勢，也成為投資者關(guān)注的賽道，不過回顧過去的這一年卻是板塊“水逆”之年，估值更是已經(jīng)回落到歷史底部。針對后市，不少基金經(jīng)理表示，對醫(yī)藥板塊中長期表現(xiàn)保持樂觀。其中，相對看好醫(yī)療消費、中藥板塊、創(chuàng)新藥、康養(yǎng)醫(yī)療服務領(lǐng)域等。

明星基金經(jīng)理加倉愛爾眼科

8月24日晚間，愛爾眼科披露半年報，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入81.07億元，同比增長10.34%；歸母凈利潤12.91億元，同比增長15.73%；基本每股收益0.24元。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)門診量554.10萬人次，同比增長15.67%；手術(shù)量44.49萬例，同比增長9.74%。

圖片來源：愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司2022年半年度報告從半年報中反映的股東名單看，多只公募基金對愛爾眼科進行加倉，包括由基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康證券投資基金，第二季度小幅增持了1142萬股，最新持股比例為2.96%，位列公司第四大流通股東。廣發(fā)醫(yī)療保健混合型證券投資基金和易方達藍籌精選混合型證券投資基金新進公司十大流通股東名單。

圖片來源：Wind進一步而言，截至2022年二季度末，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合持有愛爾眼科1.61億股，占公司總股本的2.96%，為公司第四大流通股東。

根據(jù)7月21日中歐基金披露旗下基金的二季報，葛蘭對多只醫(yī)療醫(yī)藥股票進行了加倉，包括康龍化成、愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、片仔癀等不少重倉股獲增持，同仁堂、九州藥業(yè)新進入前十大重倉股。

基金經(jīng)理胡潔管理的華寶中證醫(yī)療ETF截至期末持有愛爾眼科3406.2萬股，占公司總股本的0.63%，為公司第八大流通股東。其中，胡潔二季度加倉466.2萬股愛爾眼科。

廣發(fā)醫(yī)療保健股票和易方達藍籌精選混合二季度新晉持倉愛爾眼科，截至期末分別持股2735.66萬股和2700萬股，位列公司第九、十大流通股東。其中，易方達藍籌精選混合的基金經(jīng)理為張坤。

此外，據(jù)基金二季報，上述4只基金中，愛爾眼科除不在易方達藍籌精選混合前十大重倉股名單外，均位列3只基金二季度前十大重倉股榜首。

板塊估值具備吸引力

作為A股的黃金賽道之一，過去的十多年來，醫(yī)療板塊走出了凌厲的長牛走勢，也成為投資者關(guān)注的賽道，不過回顧過去的這一年卻是板塊“水逆”之年。

但在不少基金經(jīng)理看來，醫(yī)療行業(yè)經(jīng)過前期調(diào)整，估值已經(jīng)回落到歷史底部，對板塊中長期表現(xiàn)保持樂觀。相對看好醫(yī)療消費、中藥板塊、創(chuàng)新藥、康養(yǎng)醫(yī)療服務領(lǐng)域等。

例如，葛蘭在中歐醫(yī)療健康混合的二季報中提到，創(chuàng)新相關(guān)的市場還遠未觸及國內(nèi)市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。伴隨我國居民人均收入及認知水平快速提升，醫(yī)療服務以及消費性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。整體而言，依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會，但短期市場波動難以避免。

進一步來看，雖然目前板塊仍然在持續(xù)調(diào)整，但在基金經(jīng)理中，也有一些“逆行者”布局醫(yī)療板塊。從上市公司回購公告中，同樣可以發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡。

如作為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥合同定制研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)（CDMO），博騰股份一直備受明星基金經(jīng)理的青睞，自2020年起就被葛蘭和吳興武重倉。

博騰股份回購公告顯示，截至8月3日，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療延續(xù)了一季度時的減倉操作，但是葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新、中歐醫(yī)療健康仍堅定持有該股，倉位與一季度末相同，而吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健較一季度末加倉了37.5萬股。

此外，8月20日以來，邁瑞醫(yī)療也獲得了476家機構(gòu)扎堆調(diào)研，排名同期A 股上市公司第一。根據(jù)此前邁瑞醫(yī)療披露的財報數(shù)據(jù)，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤52.88 億元，同比增長21.71%；營業(yè)收入153.56 億元，同比增長 20.17%。

針對后市，有業(yè)內(nèi)人士強調(diào)，經(jīng)歷了近兩年的高歌猛進，雖然今年以來醫(yī)藥生物行業(yè)經(jīng)歷了大幅震蕩調(diào)整，但是從估值角度看，醫(yī)療板塊的PE與PB均處于歷史的底部區(qū)間，估值還是很具有吸引力的。

標簽：愛爾眼科基金經(jīng)理