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FED大幅加息預期升溫金價承壓，本周關注一系列重要數(shù)據(jù)

2023-02-27 21:06:30 來源：英為財情

【資料圖】

周一(2月27日)在上周金價連續(xù)四周下跌后，本周金價開局繼續(xù)維持弱勢震蕩的走勢。市場擔心美聯(lián)儲將采取更多激進的措施才能將通脹率降至?2%。美聯(lián)儲大幅加息的預期升溫使得金價短期承壓。

本周，一系列美國中期宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)將會公布，這些數(shù)據(jù)將會在3月22日美聯(lián)儲下次會議之前，確定金價還有多少下行空間。下周即將公布的非農(nóng)就業(yè)報告相對影響力更大。

周一，投資者需要關注，美國公布的1月份耐用品訂單數(shù)據(jù)。自2月初以來，美國公布的樂觀宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)一直在支撐美元，預計此次市場反應類似。盡管如此，這些數(shù)據(jù)本身不太可能對美聯(lián)儲的政策前景產(chǎn)生重大影響。

周二，世界大型企業(yè)聯(lián)合會?2?月份的消費者信心調(diào)查將公布，以尋找金價更多方向。一年消費者通脹預期可能引發(fā)反應。1?月份，調(diào)查的這一部分通脹從?12?月份的?6.6%?攀升至?6.8%。如果這個數(shù)字出現(xiàn)回調(diào)，美元可能會失去興趣并幫助黃金價格出現(xiàn)短期反彈，反之亦然。

重要的ISM制造業(yè)?PMI和服務業(yè)?PMI將分別在周三和周五公布。?如果?ISM?服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)報告重申工資成本上升正在加速該行業(yè)的價格壓力，美元可能會堅守陣地。因此，市場參與者將密切關注該數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

與此同時，投資者將關注美國國債收益率。4%?是?10?年期美國國債收益率的主要阻力位，如果該水平保持不變，可能會出現(xiàn)技術修正。在這種情況下，由于與美國國債收益率呈負相關，金價可能會上漲。

美聯(lián)儲大幅度加息的預期仍然施壓金價

由于市場預期美聯(lián)儲將繼續(xù)大幅加息，因此打壓黃金的關鍵因素是債券收益率上升。上周五，美國商務部表示其核心個人消費支出價格指數(shù)在過去?12?個月中上漲了?4.7%，高于?12?月份的?4.6%，也高于普遍預期的?4.3%。

Stormwall?Advisors?的創(chuàng)始人邁克爾威爾克森指出，今年的通貨膨脹率可能高達?12%。

通貨膨脹仍然是對美國經(jīng)濟的重大威脅，美聯(lián)儲將不得不應對它。持續(xù)走高的通脹將美國兩年期債券的收益率推高至?4.8%，為?2007?年以來的最高水平；與此同時，美國?10?年期債券利率有望突破?4%。

債券收益率正在上升，因為美聯(lián)儲可能會在這個激進的緊縮周期中將聯(lián)邦基金利率推高至?6%?以上。這代表利率預期發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。

CME?FedWatch?工具顯示，市場認為美聯(lián)儲下個月加息?50?個基點的可能性為?27%。雖然幾率仍然很低，但已經(jīng)急劇上升；一周前，市場看到了18%的幾率，而上個月，這個幾率不到?3%。

隨著債券收益率上升，利率預期的轉(zhuǎn)變?yōu)槊涝峁┝诵碌膭恿Γ涝獌兑换@子全球貨幣處于一個月高位。

調(diào)查顯示投資者密切關注金價能否守住1800關口

黃金市場穩(wěn)固的看跌情緒表明價格尚未準備好走高；然而，一些分析師認為，當多數(shù)投資者看空的時候，金價可能接近底部。

調(diào)查顯示，華爾街分析師本周仍堅決看跌貴金屬。雖然散戶投資者中沒有明顯的多數(shù)，但市場確實存在看跌傾向。

調(diào)查顯示，散戶投資者對黃金的看法是自9月初以來最悲觀的。在上周調(diào)查的一項新功能中，散戶投資者被問及他們在上周末看到的價格。本周的平均價格為?1,811?美元。

據(jù)分析師稱，持續(xù)走高的通脹正在推動人們預期美聯(lián)儲將維持激進的“長期較高”貨幣政策。聯(lián)邦基金利率的這種持續(xù)變化正在將短期債券收益率推至多年高位，并為美元創(chuàng)造新的動力。

本周，20?名華爾街分析師參與了黃金調(diào)查。在與會者中，有?13?位分析師（占?65%）近期看空黃金。與此同時，兩名分析師（占?10%）看好下周，五名分析師（占?25%）認為價格橫盤整理。

與此同時，網(wǎng)上投票共投出596票。其中，230?名受訪者（占?39%）預計下周金價將上漲。另有?253?人或?42%?表示近期會更低，而?113?人或?19%?的選民在短期內(nèi)保持中立。

分析師預測未來金價前景

外匯策略主管?Adam?Button?表示，美聯(lián)儲今年將利率上調(diào)至?6%?的可能性越來越大。他指出，這可能會在短期內(nèi)對黃金造成壓力，但他仍然喜歡將貴金屬作為一項長期投資。雖然目前對經(jīng)濟衰退的擔憂似乎已經(jīng)減弱，但Adam?Button表示，這種威脅可能只是被進一步推遲到?2024?年初。他補充說，在某個時候，更高的利率將使經(jīng)濟降溫。

Adam?Button稱；如果美聯(lián)儲真的降息到?6%，那只是意味著它可以在以后降息?600?個基點，這對黃金有利，未來將是持有黃金的好時機，但現(xiàn)在不是。在某個時候，通脹將達到頂峰，屆時我們將看到黃金走勢。

Blue?Line?Futures?市場策略主管?Phillip?Streible?表示，他還預計利率的進一步上升最終將導致大幅降息。不過，他補充說，在短期內(nèi)，貴金屬缺乏創(chuàng)造任何看漲勢頭的短期催化劑。

雖然?1,800?美元似乎是散戶投資者的底線，但一些分析師警告稱，價格可能會下跌。許多人正在觀察支撐位能否守住每盎司?1,785?美元，這是200天移動平均線。

與此同時，一些分析師繼續(xù)將降價視為逆勢機會。上周，Bannockburn?Global?Forex?董事總經(jīng)理馬克錢德勒表示，他喜歡在回調(diào)至?1,800?美元時買入黃金的想法；本周，他重申了這一立場。

他說，即使一些媒體報道夸大了央行的需求，黃金也敵不過美國利率上升和美元走強的環(huán)境。黃金跌至年內(nèi)新低，在周末前略低于?1812?美元，我仍然喜歡上周建議的策略，在回調(diào)接近?1800?美元時買入。下周，我預計將開始出現(xiàn)更有說服力的證據(jù)，表明一月的經(jīng)濟實力是ISM?汽車銷售和服務疲軟的僥幸。

MarketGauge?交易教育和研究主管?Michele?Schneider?表示，她看好黃金，因為通脹和地緣政治不確定性是幫助金價在關鍵技術水平獲得支撐的看漲因素。黃金正在測試看漲周期的低點，有很多基本面原因——比如糖期貨的上漲和主要的地緣政治逆風——來支撐價格。?

宏觀策略師?Mike?McGlone?警告說，美聯(lián)儲必須繼續(xù)收緊政策以應對令人擔憂的通脹數(shù)據(jù)，但其行動將對商品和大盤造成壓力。美聯(lián)儲仍在收緊政策。世界仍傾向于衰退，股市和大宗商品將繼續(xù)走低。

Mike?McGlone稱，這很不幸，但這是周期的獨特階段，美聯(lián)儲除了收緊政策別無他法，盡管他們應該很快就會放松……他們陷入了通貨膨脹的過渡階段。通貨膨脹數(shù)據(jù)將有所改善，并且一年后通貨緊縮情況將非常嚴重。

金價技術分析

金價日圖走勢

技術上，金價日圖的相對強弱指標?RSI14?已經(jīng)超賣，在1810附近存在一些支持。不過金價仍然處在下行的通道中運行，MACD的信號持續(xù)看跌，目前空方占據(jù)明顯的優(yōu)勢。100日均線和通道的下線接近1793美元，該位置似乎是關注黃金空頭的短期關鍵支撐。

需要注意的金價關鍵點位。
趨勢點位：
20日均線1864.16
50日均線1865.35
100日均線1792.35
200日均線1776.01

每日高低點：
前一天高點1827.87
前日低點1808.99
前一周高點1847.59
前一周低點1808.99
前月高點1949.27
前月低點1823.76

樞軸點點位；
每日樞軸點?R11822.88
每日樞軸點?R21834.81
每日樞軸點?R31841.76
每日樞軸點?S11804
每日樞軸點?S21797.05
每日樞軸點?S31785.12

北京時間20:20??現(xiàn)貨金價報1812.03美元/盎司。

標簽：加息預期