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INE原油周一大漲逾5%，普京發出核威懾加劇市場擔憂

2022-02-28 16:40:12 來源：英為財情

周一（2月28日）上海原油價格下跌0.1%，主力合約2204終盤收于621.2元/桶，跌0.6元/桶，在西方國家加強對俄制裁后，普京將俄羅斯核威懾力量置于高度警戒狀態，油價收復此前5%以上的跌幅。

因核預警和銀行支付限制加劇了對俄羅斯石油運輸可能中斷的擔憂。俄羅斯占全球石油供應的10%左右。

澳新銀行大宗商品策略師Daniel?Hynes說：“美國和歐洲將一些俄羅斯銀行從SWIFT系統中移除，引發了市場對短期內出現某種供應中斷的擔憂。”

期貨合約和成交情況一覽

交易綜述與交易策略

上海原油價格下跌0.1%，主力合約2204終盤收于621.2元/桶，跌0.6元/桶。

（INE原油日線圖）

交易邏輯：油價亞洲時段大漲，市場擔憂俄烏局勢進一步升級。短線油價主要受到基本面因素的推動，波動幅度較大，操作上難度也較大，建議保守者謹慎入場。對于激進者而言，在俄烏局勢仍然焦灼的情況下，油價上漲仍是大概率事件，建議繼續逢低買入。

阻力位：INE原油637.0，美油98.00

支撐位：INE原油588.4，美油92.93

中國及海外消息

盧布兌美元指示性報價暴跌，各外匯市場幾無交易
①隨著投資者暫停交易俄羅斯貨幣，“交易風險太大”成為各外匯交易大廳的口頭禪。
②交易員稱，盧布的價差擴大了7倍，做市商都退守觀望。在對俄羅斯及其央行施加的制裁加劇人們的憂慮之際，離岸市場上盧布兌美元的指示性報價下跌26％。
③莫斯科交易所表示，將在當地時間10:00開始外匯和貨幣市場交易，比正常交易時間晚約三個小時。
④FP?Markets駐悉尼的亞太區首席執行官Nick?Twidale說，“盧布根本沒有成交，當發生這種情況時，我們會降低杠桿率，基本上告訴人們平倉。風險太高了。”
⑤隨著俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯資產價格大幅下滑，盧布貶值使其成為2月表現最差的新興市場貨幣。從悉尼到香港的外匯市場參與者正在凍結盧布交易，二三十年來對一個主要經濟體施加的最嚴厲制裁令人頗費思量。
⑥澳大利亞國民銀行在悉尼的外匯策略和市場主管Ray?Attrill說，“我們聽到盧布在當地的報價在114-119區域，這可能會導致人們偏愛使用無本金交割遠期(NDF)市場，但只有在倫敦市場開盤后才會進行交易。”
⑦下跌趨勢正在延伸到期貨市場。City?Index高級市場分析師Matthew?Simpson表示，芝商所盧布期貨開盤后重挫逾30％

盧布暴跌至紀錄新低而美元堅挺，西方加強對俄制裁
①?在西方國家宣布新制裁措施以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，以及普京將核威懾力量置于高度警戒狀態之后，俄羅斯盧布周一暴跌至紀錄低點，美元兌幾乎所有其他?貨幣都大漲。
②?亞市早盤，盧布兌美元一度跌至119，跌破每美元90盧布的前低點。
③?盡管俄羅斯央行周日宣布了一系列支持國內市場的措施，但在西方國家加大制裁力度，?包括將俄羅斯一些銀行踢出全球主要支付系統--環球銀行金融電信協會(SWIFT)之后，盧布?還是出現了下跌。西方國家還承諾對俄羅斯央行施加限制，阻止其動用儲備削弱制裁的影響
④?讓人更加緊張的是，俄羅斯總統普京周日將核威懾力量置于高度警戒狀態。
⑤?然而，美元是烏克蘭緊張局勢的主要受益者。
⑥?澳洲聯邦銀行(CBA)外匯策略師Carol?Kong說：“在短期內，我們認為美元指數有可能?突破97.47阻力位。”
⑦?她并稱，美元的漲幅將取決于波動性是否進一步加劇，全球股票拋售的規模，以及對央行緊縮計劃的評估。
⑧?根據CME的Fedwatch工具，市場現在認為美聯儲在3月會議上加息25個基點的可能性為95?%，俄羅斯入侵烏克蘭澆熄了對美聯儲將一次性加息50個基點的揣測

俄羅斯央行宣布一系列舉措以緩和西方制裁的打擊
①俄羅斯央行上周日宣布了一系列支持國內市場的措施，因為在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，該央行急于控制周末西方嚴厲制裁的后果。
②俄羅斯央行表示，它將恢復在國內市場購買黃金，推出無限制的回購拍賣，并放寬對銀行公開外匯頭寸的限制。它還增加了可用作抵押品以獲得貸款的證券范圍，并命令市場參與者拒絕外國客戶出售俄羅斯證券的投標。
③在采取這些措施之前，西方盟友上周六宣布對莫斯科實施全面的新制裁，包括將俄羅斯一些銀行踢出全球主要支付系統--環球銀行金融電信協會(SWIFT)，并承諾對俄羅斯央行施加限制，阻止其動用儲備削弱制裁的影響。
④這套新的制裁措施可能會對俄羅斯經濟造成毀滅性打擊，使俄羅斯銀行和公司難以進入國際金融體系。周一盧布對美元匯率暴跌近30%，創下歷史新低。
⑤俄羅斯人上周日在自動取款機前排起了長隊，他們擔心西方對莫斯科入侵烏克蘭的新制裁將引發現金短缺并擾亂支付。
⑥歐洲央行周一表示，由于烏克蘭戰爭的聲譽成本，俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank?Russia)的幾個歐洲子公司正在倒閉或可能倒閉

全球首艘LNG雙燃料超大型原油船“遠瑞洋”輪成功交付
2月28日，中遠海運能源“遠瑞洋”輪交接船儀式在中國船舶集團旗下大船集團舉行。據悉，“遠瑞洋”輪是大船集團依托國家省市支持的科研項目，為中遠海運量身打造的全球首艘LNG雙燃料動力超大型原油船

俄旅游運營商協會：超2.7萬名俄游客回國受阻，需官方協助
據俄羅斯旅游運營商協會（ATOR）消息，目前超過2.7萬俄羅斯游客身處歐美等國家，回國遇到困難，單靠旅游公司本身無法使所有游客返回。該協會說，“據俄羅斯旅游運營商協會分析處統計，目前國外共計可能有超過15萬游客，而位于現在回國遇到困難的方向，即歐洲、加勒比地區國家、美國以及其它國家的俄羅斯游客超過2.7萬人”

財政部原副部長朱光耀：警惕烏東沖突導致油價重回148美元/桶
財政部原副部長朱光耀談2022年全球經濟時表示，過去一年美聯儲認為美國通貨膨脹高企是短期的，現在看絕不是短期現象，而是實際的經濟金融狀況的反映，根本原因是美國貨幣的過度發行。最近烏克蘭地區沖突加劇，全球的能源市場和能源價格必然受到極大沖擊，2008年全球金融危機之前國際石油價格每桶高達148美元的特殊情況會不會出現值得高度警惕

機構觀點

國信期貨：關注俄烏局勢進展，油價維持高位震蕩
作為對俄羅斯軍事行動的回應，美國發起對俄羅斯新一輪制裁，這些措施將阻礙俄羅斯以主要貨幣開展業務的能力，同時還將對俄羅斯銀行和國有企業實施制裁。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止2月25日的一周，美國在線鉆探油井數量522座，為2020年4月以來高位，比前周增加2座；比去年同期增加213座。關注俄烏局勢進展，沖突持續時間越長，對油價影響越大。技術面，油價短期或維持高位震蕩。操作建議：短線操作。

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